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强势板块分析:军工板块爆发 券商股再活跃

时间:20-07-08 20:29    来源:金融界

7月8日,两市股指盘中再度强势拉升,截至收盘,沪指涨1.74%报3403.46点,深成指涨1.84%报13406.37点,创业板指涨2.34%报2651.97点。盘面上看,军工板块走势强劲,数字货币、稀土板块表现活跃,券商板块再爆发,具体来看:

1、军工板块

军工板块今日盘中走势强劲,截至收盘,东方电热、通光线缆、亚星锚链、广东甘化、中国卫通、洪都航空、航发科技、中航沈飞、中国重工等涨停。

近期,市场风格发生切换,涨幅落后的上证指数在金融、地产等低估值品种的带动下强劲反弹,踏空资金以及前期强势板块的获利资金纷纷涌向年度涨幅较小的低估值品种。截止上周末,军工龙头指数PE(TTM)为41倍,已经回落到15年牛市后的最低区间(30-40倍),板块估值水分已被消化充分,存在估值修复空间。

太平洋证券指出,随着市场交易情绪升温以及增量资金入市,短期看,低估值品种存在较大的估值修复空间,建议关注军工板块有良好基本面支撑的低估值个股。建议聚焦两条投资主线,一是航空、航天、舰船等核心装备列装速度加快,带动板块整体需求增长;二是国防信息化投入加大,关键新材料、元器件升级以及国产化替代加速,带来细分领域需求快速提升。重点关注和推荐空军核心装备和关键配套、国防信息化、军用新材料板块三细分领域龙头,精选业绩和估值双提升的标的。近期重点推荐菲利华、七一二、亚光科技、火炬电子,继续关注光威复材、中航高科、和而泰等优质标的。

2、数字货币

数字货币概念今日盘中大幅走高,截至收盘,华力创通、飞天诚信、银之杰、海联金汇、聚龙股份等涨停,长亮科技、恒宝股份涨幅超9%。

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消息面上,近日,中国人民银行数字货币研究所对外发布了“数研新星计划”实习就业招聘。公告显示,本次招聘面向全国各大高校2021届、2022届硕士、博士研究生,具体实习地点为苏州、深圳、北京三地。据公告内容介绍,“数研所”为央行直属单位,中国法定数字货币官方研发机构,金融科技领域“国家队成员”,承接国家级数字金融项目,薪酬福利体系对标互联网头部企业。

有分析指出,本次主要面向计算机相关专业、经济金融专业、数学专业、统计学等专业,加大了金融科技人才的招聘力度,此前招聘岗位多与技术和产品有关。随着数字货币相关研发的稳步推进,数字货币的创新研发、运营维护方面存在较大缺口。人才的不断招纳也将不断加速数字货币的研发、测试、推广速度,后期落地节奏有望超预期,海联金汇、四方精创、飞天诚信、广电运通(002152)、高伟达等相关公司将迎来发展机遇。

3、稀土板块

稀土板块今日盘中发力拉升,截至收盘,中色股份、盛和资源、焦作万方、北方稀土、厦门钨业、五矿稀土、金田铜业、彤程新材、广晟有色等涨停。

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据了解,今年上半年,中重稀土产品价格受供需基本面及收储预期等多种因素影响震荡走高,市场对于年内的收储预期是推高镝铽等产品价格走势的主要动力之一。在重稀土价格加速上行逼近近年高点后,6月份,国内轻稀土价格也从底部起涨,伴随着市场的收储预期,或将支撑重稀土价格维持高位。

此外,新能源汽车市场回暖,提振了对稀土下游永磁材料需求。同时,轻稀土市场价格连续上涨,镨钕氧化物及镨钕合金价格持续走高,轻稀土市场回暖。6月份以来,国内轻稀土价格涨幅达到约6%。

安信证券指出,稀土收储预期有望持续提振中重稀土价格。收储计划中中重稀土占年度产量比重较大,有望对中重稀土供需和价格形成较大影响。相关标的包括:五矿稀土、广晟有色、盛和资源、北方稀土、厦门钨业、中色股份等。

4、券商板块

券商板块今日盘中再度爆发,截至收盘,太平洋、财通证券、浙商证券、东方财富、中银证券、东北证券、光大证券、第一创业等涨停。中信证券涨7.6%,中信建投涨7.3%。

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对于该板块,中航证券指出,短期看,从历史角度,2010年以后,券商板块单周上涨幅度超过15%的一共有7次,除本次外,次周上涨胜率为100%,平均涨幅8.16%,剔除2014/11/24~2014/11/28极端情况,平均涨幅2.86%,此外,下周各上市券商将公布6月业绩月报,不出意外,6月业绩将十分亮眼。中长期看,资本市场改革是板块获取长期收益的核心逻辑,随着近期板块大涨,券商估值回到2013年以来历史中位区间,当前板块盈利能力10年来仅次于2015年,从与盈利匹配角度看,板块估值尚有进一步提升空间,随着行情走强和交投活跃度提升,券商板块还将进一步巩固业绩增速下限,业绩与估值将双提升,建议紧握本次“券商牛”投资机会。